关于集团企业的结算业务，应回收应付业务，出纳现金业务，总部结算业务都是分别来处置的，这会形成结算单据多次录入，单据传送环节多，集团现金流管理比较涣散。经过整合集团全体现金流流、减少业务单据录入次数、减少用户工作量;集团现金流信息更通顺，现金流监控得到强化，加快现金流周转，提升现金流使用有效性。金蝶K/3 打通将各子公司应回收应付到与现金管理、现金管理与结算中心的现金流业务流程。经过应付系统的申请、现金管理系统的付款单、结算中心系统的付款单的关联，将付款历程陆续一体化处置;经过结算中心的收款单、现金管理系统的收款单、应回收系统的收款单关联，将收款历程陆续的自动处置。

　　4、 首席信息官问题：咱们集团大部分公司的network环境较好，但也有某些偏远或者流动性较大的公司network环境不好，对这一些公司您们是怎么解决兼并数据总结表处置?

　　此模式满足了各类较差环境下的集团兼并数据总结表应用。

　　金蝶兼并数据总结表系统不只为子公司提供了在线编制兼并数据总结表和保留兼并数据总结表，并且为network环境不好的公司提供了离线式使用，子公司先下载集团兼并数据总结表摸版，在离线形态下制作完兼并数据总结表，而后以文件模式提交到集团总部，完成对文件式DATA传输使用形式的支持。

　　5、 集团CFO、financial主管、financial会计问题：您们系统是怎么完成现金流计划和现金流掌控的、可以对现金流计划的执行状况进行分析吗?

　　随同集团企业对现金流集中管理的诉求愈加急迫，随同整体现金流管理能力的提升，客户都特别注重现金流危险掌控，提出了现金流计划、现金流掌控、现金流历程分析的需要。金蝶K/3V10.2版本重要解决了此问题。

　　金蝶K/3V10.1版本以前虽有简略的现金流估算和掌控性能(仅仅限账号科目)，现金流的估算是构建在总账基础上经过科目估算来进行、只能掌控单据产生的凭证，这一些形式使用起来比较繁琐。

　　经过此性能完成了现金流的事先计划、事中掌控、事后分析的性能，满足集团企业对现金流进行集中管理的急迫诉求，防范现金流危险、掌控现金流的有效应用，提升了集团现金流的全体使用有效性。

　　系统可以按机构框架编制现金流计划，完成现金流的事先规划;按现金流计划掌控现金流支付，完成现金流的事中掌控;按机构框架分析现金流计划执行状况，完成对现金流的事后统计和历程分析。

　　6、 集团结算中心对外结算员或者结算会计：咱们集团应用收支两条线的现金流管理形式，集团归集成员单位现金流时需求一张一张的录入收款单和相应的付款单，也许需求录入内外两次转账单才干完成一次归集处置，同样现金流的下拨处置也需求制作许多的凭证，并且都是人为发动处置，工作量十分大，容易出现谬误，对此有什么好的方法?