用这类简明的模式完成日常现金流归集和回拨，减轻业务核算人员的工作量、保障集团现金流的迅速归集和下拨、保证了集团现金流的集中掌控和有效应用。

　　经过集团采取一致网罗和回拨的处置，采取银行发动或者企业集团发动两种模式进行现金流归集处置，操作简略、流程清楚。与此同时对现金流归集和回拨进行相关的统计、咨询、监控处置。

　　结算中心的收支两条线现金流集中管理形式使用较为普通，但以前系统需求经过收款单、付款单两种单据两次操作才干完成一次归集或者回拨处置。

　　7、 集团现金流结算出纳、结算会计、结算主管问题：现金流对企业而言是十分关键的，在已有市场经济状况下，企业经济往来之间都应用了许多的票据，而这一些票据经常在下属成员单位手中，占有十分大现金流，这一些票据对集团未来现金流预测影响十分大，怎么才干把握这一些未来的票据信息，使集团可以把握未来的现金流诉求量?

　　金蝶K/3V10.2版本完成了集团票据管理的集中管理，集团从现金流使用角度和实务处置需求出发，应用票据实体和票据信息在集团层次别离的模式，在结算中心增加一个集团票据管理性能以完成集团票据信息集中管理，结合现金管理系统中原有的票据管理性能，完成票据实体的分布使用，到达了信息集中、票据别离管理的配合形式，满足了集团的实际使用和管理诉求。

　　金蝶K/3V10.1以前版本的票据管理性能重要分布在应回收、应付系统、现金管理系统中，集团结算中心有一个票据贴现性能用于处置票据贴现。在以往的集团使用范围中，完成了票据的分布式管理，即各单位管理各自的票据，但集团的结算中心不能了解全集团票据信息，无法精确统计集团现金流的存量和应付现金流量，对未来现金流的运作较难做出判别。

　　集团票据信息的集中管理，使集团可以把握集团票据流量、流向和存量信息;监控票据现金流的流量、流向、存量，可以精确的预测集团现金流应用量，提升了集团现金流管理方法。

　　经过应回收应付与现金管理票据信息的联通、现金管理与结算中心票据信息的联通，将票据实体与票据信息分开处置，完成集团层次的票据集中管理。

　　8、 集团结算中心结算出纳、结算中心主管问题：您们的银企直联(有用户也说网上银行)都完成了哪一些银行的联接?

　　这一些银行的接口的衔接，扩展了用户联接银行范围，愈加相符集团企业的实际使用，加快现金流的结算速率，提升现金流的使用有效性;与此同时减少现金流结算时人工填写工作，减轻工作量，提升结算精确性和迅速性。